Gestión de tesorería: normativa, documentación, métodos y funciones de control, cálculo financiero

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En este curso aprenderás a realizar pagos y cobros a través de caja, atendiendo a vencimientos y disponibilidad de efectivo, prioridades y normas internas. Cotejareis movimientos bancarios con sus registros contables y sus documentos para conciliar las diferencias. Y presentaremos documentos de cobros y pagos para cumplir plazos.

 

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Descripción

Curso de Gestión de Tesorería

En este curso aprenderás a realizar pagos y cobros a través de la caja. Atenderás a órdenes, vencimientos y disponibilidad de efectivo, prioridades y normas internas de la empresa para liquidar las operaciones. También se aprenderá a efectuar el arqueo de caja para controlar el nivel de liquidez disponible. Además de cotejar movimientos bancarios con sus registros contables y sus documentos, informando de incidencias, para conciliar las diferencias. Por último, gestionarás la presentación de documentos de cobros y pagos ante bancos, Administraciones Públicas y organizaciones en general. Cumplirás con las obligaciones de cobro-pago ante terceros respetando los plazos.

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Objetivos

Objetivos generales

  • Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
  • Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, registrándolos en los libros correspondientes.
  • Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
  • Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
  • Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados.

Objetivos específicos

  • Distinguir las organizaciones, entidades y empresas vinculadas a la emisión de los documentos de cobro y pago.
  • Describir las características y finalidad de los productos y servicios financieros básicos a las empresas.
  • Describir la finalidad y el contenido de los distintos documentos de cobro y pago mercantiles: letra de cambio, cheque, pagaré, recibo y transferencia y de sus equivalentes telemáticos.
  • Identificar los aspectos básicos de la normativa mercantil que permite la cumplimentación de los documentos de cobro y pago.
  • Identificar los documentos de auto-liquidación de los tributos que procedan.
  • Identificar las funciones de las aplicaciones informáticas de gestión financiera online.
  • Precisar los métodos básicos de control de la tesorería.
  • Describir la finalidad y el procedimiento del arqueo de caja y la conciliación bancaria.
  • Explicar la importancia de la integridad, responsabilidad y confidencialidad en la gestión y control de la tesorería.
  • Precisar los conceptos de: interés simple y compuesto, descuento de efectos, cuenta corriente y cuenta de crédito, y su empleo en las operaciones de gestión de tesorería.
  • Identificar los organismos públicos y privados ante los que interponer los documentos de cobro o

 

Contenidos

Temario del curso

  1. NORMATIVA MERCANTIL Y FISCAL
  2. DOCUMENTOS IMPRESCINDIBLES PARA LA GESTIÓN DE TESORERÍA
  3. METODOLOGÍAS DE CONTROL DE TESORERÍA
  4. CÁLCULO FINANCIERO Y COMERCIAL
  5. LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Profesor

María Ascensión Hidalgo.

Tutor de Área Administración.